本站音信，10月17日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.0272元，较前一交当年上升0.0%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.32%，近6个月上升0.75%，近1年上升2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬金2.72%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成体育游戏app平台，不组成投资提议。